一个业务客户包我们员工的差旅费,他把款打到我们帐上了,机票都给他做帐了,我们该怎么处理这笔款啊
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不知道你们员工出差借款及报销流程怎样，先给你个参考的吧：1）员工出差前借款，借：其他应收款－**员工，贷：现金。2）员工出差的票据给客户做账了，客户把前给你公司，借：银行存款，贷：其他应收款－**员工。3）如果你公司规定给员工出差补助而客户没有给，员工又要求给报补助，则让员工填出差补助申请，借：管理费用－差旅费，贷：其他应收款－**员工。如果不报补助就算了。4）最后看“其他应收款－**员工”的余额，多退少补。借（或贷）：现金，贷（或借）：其他应收款－**员工。
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借：其他应收款－**员工，贷：现金
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员工出差借款时： 借：其他应收款--XX 贷:现金收到客户打来的款时： 借：银行存款 贷：其他应收款--XX
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1）借：银行存款/现金贷：其他应收款——
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借：银行存款 贷：应收帐款
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个人意见：（1）借：银行存款/现金 贷：其他应收款——客户（2）借：营业费用——差旅费 贷：银行存款/现金