我于11月8日买了5000块博6号我在网上查询到 基金账户份额/其中查用份额 49994.01 这是什么意思呀?市值(元).4999红利发放确认博时稳定价值基金 7.99 是指我实际收益为7元吗?请问是如何计算的呢?
热心网友
11月8日博6的净值为1.0012. 5000块钱折合的份额数是4994.01. 就是说你买到了4994.01份的博6. 红利发放是每万份基金16元(10份0.16元);所以你的红利是0.499401X16=7.99元.你查询日的基金净值为1.0010,所以你的基金市值为4999.你的分红是7.99元,而市值比你的实际投入少1元,所以你截止查询当天的实际收益是6.99元.