今天博时6号的净值是1。0060。我没看错吧。是什么原因呢？请指教谢谢。
热心网友
尊敬的投资者:您好！2005年11月30日博时6号的累计净值是1.0060，其中还包含了已经分配了的收益。 感谢您对博时的关注和支持，谢谢留言。
热心网友
累计净值在分红后当然减少了,那就是当前净值.博6已多次分红.
热心网友
博时稳定价值基金 日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 最近30天年化净值增长率(%) 最近90天年化净值增长率(%) 2005-11-30 1。0011 1。0060 2。335 2。294 2005-11-29 1。0010 1。0059 2。211 2。294 2005-11-28 1。0010 1。0059 2。335 2。294 2005-11-25 1。0008 1。0057 2。211 2。294 2005-11-24 1。0007 1。0056 2。087 2005-11-23 1。0022 1。0055 2。087 2005-11-22 1。0020 1。0053 1。839 2005-11-21 1。0020 1。0053 1。839 2005-11-18 1。0018 1。0051 1。716 2005-11-17 1。0017 1。0050 1。716 2005-11-16 1。0017 1。0050 1。716 2005-11-15 1。0016 1。0049 1。716 2005-11-14 1。0015 1。0048 1。716 2005-11-11 1。0014 1。0047 1。839 2005-11-10 1。0013 1。0046 1。839 2005-11-09 1。0013 1。0046 1。963 2005-11-08 1。0012 1。0045 2。087 2005-11-07 1。0012 1。0045 2。211 2005-11-04 1。0010 1。0043 2。087 2005-11-03 1。0010 1。0043 2。087 2005-11-02 1。0009 1。0042 2。087 2005-11-01 1。0008 1。0041 1。963 2005-10-31 1。0008 1。0041 2。087 2005-10-28 1。0007 1。0040 2。086 2005-10-27 1。0006 1。0039 2。086 2005-10-26 1。0006 1。0039 2。211 2005-10-25 1。0006 1。0039 2。335 2005-10-24 1。0025 1。0038 2。211 2005-10-21 1。0024 1。0037 2。459 2005-10-20 1。0024 1。0037 2。459 2005-10-19 1。0024 1。0037 2。584 2005-10-18 1。0023 1。0036 2。584 2005-10-17 1。0023 1。0036 2。709 2005-10-14 1。0021 1。0034 2。709 2005-10-13 1。0020 1。0033 2。709 2005-10-12 1。0019 1。0032 2。709 2005-10-11 1。0018 1。0031 2。584 2005-10-10 1。0017 1。0030 2。585 2005-09-30 1。0011 1。0024 2。585 2005-09-29 1。0010 1。0023 2。461 2005-09-28 1。0010 1。0023 2。585 2005-09-27 1。0009 1。0022 2。585 2005-09-26 1。0008 1。0021 2005-09-23 1。0019 1。0019 2005-09-22 1。0018 1。0018 2005-09-21 1。0017 1。0017 2005-09-20 1。0017 1。0017 2005-09-19 1。0016 1。0016 2005-09-16 1。0014 1。0014 2005-09-15 1。0013 1。0013 2005-09-14 1。0012 1。0012 2005-09-13 1。0011 1。0011 2005-09-12 1。0010 1。0010 2005-09-09 1。0009 1。0009 2005-09-08 1。0008 1。0008 2005-09-07 1。0008 1。0008 2005-09-06 1。0007 1。0007 2005-09-05 1。0006 1。0006 2005-09-02 1。0005 1。0005 2005-09-01 1。0004 1。0004 2005-08-31 1。0003 1。0003 2005-08-26 1。0001 1。0001 -----------------------------------------------博时6号90日年化收益率2。294％── 中国证券报--易非 2005-11-30 截至11月28日，90日年化收益率为2。294％，成立满三个月的博时稳定价值基金(博时6号)日前交出了一份令投资者满意的答卷。 为了进一步方便投资者了解基金收益情况，全面客观反映基金的运作业绩，博时基金公司从11月28日开始，在公布30日年化收益率的同时，开始公布博时稳定价值基金90日年化收益率指标。另外，博时稳定价值基金在11月28日的30日年化收益率为2。335％。 新指标及时反映收益情况 博时基金公司副总裁李全表示，在公布30日年化收益率的基础上，新增90日年化收益率指标，进一步方便了广大投资者了解博时6号的收益情况，有利于投资者更客观全面地评价基金的业绩。他同时也指出，虽然年化收益率对于投资者来说是一种直观易懂的衡量指标，但这一指标会因为数据选取时间段的长短不同而产生变化，而投资者的投资周期很难与之契合，所以年化收益率只适宜作为一种参考指标。真正能够客观反映投资者收益情况的，应该是投资者持有相对长一段时间内的基金的净值增长率。这和货币市场基金有很大的一点不同，投资者应该做到心里有数。 作为我国首只手续费全免的中短债纯债基金，博时稳定价值基金自8月24日成立以来，受到市场的广泛关注和追捧。目前，基金规模已超过100亿元，较成立时的45。8亿规模翻了一番多。同时，博时稳定价值基金已实现分红3次，每10份基金份额累计分红为0。049元，累计分红总额近4600万元。 博时基金公司副总裁李全在接受记者采访时表示，作为我国首只中短期纯债基金，从三个月的实际运作情况来看，博时稳定价值基金的产品优势已经得到显现:与现有的债券型基金相比，这只基金的收益更加稳定，自成立至今基金累计净值呈逐日稳定增长的态势，截至11月28日已达1。0059元；同时该基金与货币市场基金一样，投资者在认购/申购或赎回博时稳定价值基金份额时，不需要支付任何手续费，基金赎回款在T＋1日由基金托管人从基金托管账户划出。 主动管理能力较强 博时稳定价值基金自开始投资运作以来，显示出了较强的主动管理能力:前一段时间，博时的固定收益投资团队出于对过去一段时间利率过低的担心，本着为投资者着想，主动减弱了投资力度。事实证明这一判断是正确的，虽然前段时间，债券市场大幅调整，但对博时稳定价值基金的影响极其有限，基金累计净值仍呈现稳定增长的态势，并没有受债券市场的影响而下跌，凸显了中短期纯债基金的收益平滑能力以及抗风险能力。而且，此次债市的回调，也为博时6号提供了更好的投资机会。现在债市卖盘比较大，价格比较合理，一些以前买不到的债券产品，现在比较容易买到。博时稳定价值基金将在准确把握投资机会来临的同时，严格控制风险，通过主动式的投资管理，力争为广大投资者获得超额回报。据悉，在最近的市场行情下，博时6号的平均静态收益率达到了2。1％以上，为该基金实现稳健增长提供了可靠的基础与依据。 ====================================博时稳定价值基金 日期 2005-11-30 份额净值(元)=1。0011 份额累计净值(元)=1。0060 最近30天年化净值增长率(%)=2。2335 最近90天年化净值增长率(%)=2。294 ============================。
热心网友
11月30日博时六号的净值是1。0011元，累计净值是1。0060元。
热心网友
你看到的是累计净值，就是基金从成立后到今天总共的收益